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关于印发《开展“小金库”和财政存量资金自查自纠工作方案》的

通   知

2016年10月13日 18:07  (点击次数:

全校各单位:

《www.tengbo9885.com开展“小金库”和财政存量资金自查自纠工作方案》已经学校研究通过,现印发实施,请遵照执行。

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2016年10月12日

 

www.tengbo9885.com开展“小金库”和财政存量资金自查自纠工作方案

为进一步做好我校“小金库”和财政存量资金专项检查的自查自纠工作,按照《河南省教育厅转发河南省财政厅河南省审计厅关于开展全省“小金库”和财政存量资金专项检查工作的通知》(教财【2016】813号)文件要求,结合学校实际情况,特制定本方案。

一、成立组织,加强领导

根据通知要求,学校成立以李成伟校长为组长,分管副校长苗双虎、纪委书记陈自录为副组长,有关部门负责人为成员的www.tengbo9885.com“小金库”和财政存量资金自查自纠领导小组(见附件),领导小组下设办公室,办公室设在财务处,专门负责此次专项检查工作的组织与领导。全校各单位要加强领导,高度重视,明确责任,全面覆盖,积极做好自查自纠工作。

二、突出重点,明确任务

(一)“小金库”问题

2015年以来违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的学校账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入专项检查内容。主要包括:

1.违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”;

2.用资产处置、出租收入设立的“小金库”;

3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4.经营收入未纳入规定账簿核算设立的“小金库”;

5.虚列支出转出资金设立“小金库”;

6.以假发票等非法票据骗取设立“小金库”;

7.上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”;

8.其他违法违规违纪设立的“小金库”。

(二)财政存量资金问题

重点检查贯彻落实《

河南省财政厅关于完善省直单位原有账户存量资金盘活政策的通知》(豫财预〔2015〕222号)情况。主要包括财政净结余和结转2年以上财政存量资金上缴财政情况,是否存在应缴未缴、上缴不及时的问题,是否存在将财政存量资金视同非财政存量资金管理的问题,是否存在原有账户存量资金消化计划未及时备案的情况,是否存在擅自将国库集中支付资金转入单位原有账户问题,是否存在按规定应撤销账户未撤销的问题等。

三、明确时限,积极工作

(一)自查自纠阶段(10月14日前)

1.各单位要认真组织自查,对发现的“小金库”问题,要认真查明原因,主动上报学校并立即纠正;无“小金库”问题的要进行零申报;财务处负责财政存量资金问题自查。

2.各单位于10月14日下午下班前将自查情况表(财务处另行提供)并加盖单位公章报财务处,由财务处汇总按时上报。

(二)迎接检查阶段(10月21日至11月20日)

按照通知要求,在自查自纠基础上,省教育厅将配合省财政厅、审计厅组织力量对有具体举报线索、以前巡视、财政和审计监督检查中发现存在“小金库”尚未整改落实的单位,以及“小金库”问题频发和易发的单位,集中进行重点检查。学校设立“小金库”专项检查工作举报电话和电子信箱(电话:0373-3040279;信箱:jiw@asvefat.com),并对外公开,拓宽信息渠道,受理社会各界和群众举报,接受群众监督,确保专项检查工作不讲形式、不走过场。学校有关单位要认真准备,积极做好迎接检查工作。

(三)整改完善阶段(11月21日-11月30日)

根据上级部门检查情况,涉及到学校内有关部门发现的问题,各部门要积极进行整改完善。

1.制定整改措施,切实抓好落实。

2.做到资金资产处理到位、违规违纪责任人员处理到位。

3.深入分析问题原因,建立和完善相关制度,杜绝类似问题的发生。

4.深化改革,强化源头控制,健全完善长效机制。

2016年10月12日

附件:

www.tengbo9885.com“小金库”和财政存量资金自查自纠工作

领导小组名单

组 长: 李成伟

副组长: 苗双虎 陈自录

成 员: (以姓氏笔画为序)

王自良 王洪亮 田孟魁 田福禄 乔有职

李 新宋金狮 张立华何茶叶 陈锡渠

周建设 郑竹林 姚 刚赵 坤 郭运瑞

翟居怀

领导小组下设办公室,办公室设在财务处。

办公室主任:周建设(兼)

2016年10月12日